由我司作為管理人的“中糧期貨鑫揚(yáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”已完成募集期工作。2024年1月30日，全部募集資金已匯入中糧期貨鑫揚(yáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管賬戶。
根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，本計(jì)劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購(gòu)資金為55,000,000.00元人民幣，本計(jì)劃合計(jì)份額為55,000,000.00份。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》第十條“證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自有資金參與、退出集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)提前5個(gè)工作日告知全體投資者和托管人，并取得其同意；證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自有資金參與集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的，持有期限不得少于 6 個(gè)月。”的相關(guān)規(guī)定，特此披露以下事項(xiàng)：中糧期貨鑫揚(yáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資者包括管理人自有資金，具體信息如下：
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序號(hào) |
類別 |
份額 |
占比 |
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1 |
管理人自有資金 |
5,000,000.00 |
9.09% |
本計(jì)劃不存在管理人董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)的情況。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中糧期貨鑫揚(yáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》的有關(guān)約定，本計(jì)劃已符合成立條件。
本計(jì)劃于2024年1月30日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2024年1月30日
