由我司作為管理人的“中糧期貨良時FOF1號集合資產(chǎn)管理計劃”已完成募集期工作。2023年2月27日，全部募集資金已匯入中糧期貨良時FOF1號集合資產(chǎn)管理計劃托管賬戶。
根據(jù)注冊登記機構(gòu)確認，本計劃募集期內(nèi)凈認購資金為125,000,000.00元人民幣，有效認購資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為2,083.33元人民幣，本計劃合計份額為125,002,083.33份，其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計2,083.33份。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》第二十七條“證券期貨經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶不得參與本公司管理的單一資產(chǎn)管理計劃。證券期貨經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方參與證券期貨經(jīng)營機構(gòu)設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當向投資者進行披露，對該資產(chǎn)管理計劃賬戶進行監(jiān)控，并及時向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會報告?！钡南嚓P(guān)規(guī)定，特此披露以下事項：中糧期貨良時FOF1號集合資產(chǎn)管理計劃的投資者包括管理人自有資金和管理人關(guān)聯(lián)方，具體信息如下：
|
序號 |
類別 |
份額 |
占比 |
|
1 |
管理人自有資金 |
25,000,000.00 |
20% |
|
2 |
管理人關(guān)聯(lián)方 |
100,002,083.33 |
80% |
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本計劃已符合成立條件。
本計劃于2023年2月27日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2023年2月27日
